Introduction a la Gestion Comptable et Administrative de l'OPCVM



Objectifs

Le cours est une introduction la gestion comptable et administrative des OPC luxembourgeois. Il  dcrit les flux transactionnels des ordres de souscriptions/rachats reus par l'Agent de Transfert. Il explique aussi les principales oprations comptables et comment calculer la Valeur Nette d'Inventaire d'un OPC.

Le cours aborde les vnements lis la vie de la SICAV ou de la Socit de Gestion du FCP, tels que les runions du Conseil d'Administration, les Assembles Gnrales d'Actionnaires etc et les obligations en matire de production de rapports financiers. La dernire partie du cours est consacre l'analyse des restrictions d'investissements stipules dans la loi luxembourgoise sur les OPC. Le cours est illustr par de nombreuses tudes de cas.

En plus de la revue des aspects techniques des fonctions comptables et administratives, le cours identifie les risques lis ces activits et les contrles instaurer pour mitiger ces risques.


Personnes concernes


Personnes avec une connaissance de base des OPC luxembourgeois et des principes comptables qui souhaitent acqurir une meilleure comprehension des activits comptables et adminstratives des OPC luxembourgeois.


Contenu

1. La comptabilit

I. Cadre comptable

II. Ecritures comptables

A. souscriptions/rachats
B. achats/ventes de titres
C. provisions
D. autres

III. Difficults comptables

A. instruments drivs
B. vnements lis la vie des socits dtenues dans le portefeuille

IV Emission d'une Valeur Nette d'Inventaire

V. Cas pratique

2. La gestion administrative

I. Organisation des conseils d'administration, assembles gnrales ordinaires et extraordinaires.

II. Reporting

III. Divers

3.Risques et Contrle

I. Identification des risques

II. Implementation des controles

III. Traitement des erreurs





Date d'aujourd'huis:


Durée 1 jour
Available as an in-house course







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